嘉鱼县水利和湖泊局2021年部门决算公开情况说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

县水利和湖泊局是县政府工作部门，为正科级单位。本单位主要职能职责：

1.指导保障水资源的合理开发和利用及水资源保护工作；

2.指导生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；

3、按照规定权限，审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施；

4、负责节约用水工作；

5、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；

6、指导监督水利工程建设与运行管理；

7、指导水土保持工作；

8、指导县内各类大中型灌排工程建设与改造；

9、指导水利工程移民管理工作；

10、指导水政监察和水行政执法；

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

二、机构设置

水利和湖泊机关内设股室8个，包括：办公室，人事股、财务股、河道堤防股、河湖长制工作股（湖泊股）、工程管理和水旱灾害防御股、水政水资源和水土保持股、农村安全饮水和水库移民股。

1. 人员情况

行政编制20个，事业编制116个，以钱养事1个。年度末实在在职职工110人，政府性雇用人员0人，离退休136人

1. 2021年部门决算公开表

1. 收入支出决算表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算说明

一、部门决算收入支出总体情况说明

2021年我局收入总计12650.58万元，其中：年初结转结余0万元，本年收入12650.58万元。

2021年我局支出总计12650.58万元。其中：社会保障和就业支出1360.95万元、农林水支出11100.17万元、卫生健康支出61.09万元、住房保障支出128.36万元

1. 部门决算收支增减变化情况说明

2021年我局收入总计12650.58万元较2020年决算数8168.87万元，增加了54%。收入增加的原因主要是新增水利基建项目。

2021年我局支出总计12650.58万元较2020年决算数8168.87万元，增加了54%。支出增加的原因主要是新增水利基建项目。

1. 机关运行情况说明

2021年机关运行经费387.06万元，较2021年预算数126.24万元增加260.82万元，增长206%。其中：办公费18.93万元、会议费0.28万元、培训费0.2万元、水费2.8万元、电费14.1万元、邮电费8.57万元、印刷及咨询费5.99万元、差旅费11.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费52.49万元、租赁费0.32万元，公务接待费5.5万元、公务用车运行维护费2.96万元、工会经费18.1万元、物业管理费5.3万元、劳务和委托业务费114.16万元、福利费2.43万元，其他交通费33.5万元、其他商品服务支出89.54万元等支出。

1. 政府采购情况说明

2021年政府采购支出总额2442.3万元，其中：工程类2242.3万元，服务类200万元。

1. 一般公共预算“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

2021年“三公经费”总支出8.46万元，较2020年决算数10.79万元减少2.33万元，下降21.6%。下降的主要原因：一是2021年我局严格执行制度，控制不必要的经费开支；二是疫情控制得当，往来交流减少，“三公经费”具体支出说明如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个及人数0人；上年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数 均为0。

2. 公务用车购置及运行维护费2.96万元，本年度没有购置车辆，车辆保有量为1辆,为公务车。2021年决算数2.96万元较2020年决算数9.16万元减少6.2万元，同比减少68%。

3. 公务接待费5.49万元，较2020年支出数1.64万元增加3.85万元，增加235%。2021年公务接待87批次、公务611人次，人均接待费90元。2020年由于疫情原因，公务接待减少，主要用于接待县兄弟单位以及外省单位交流工作来客，以及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

4. 会议费0.28万元，较2020年支出数0.5减少0.22万元，减少44%。减少的原因，会议大部分为视频会议。

5. 培训费0.2万元。

1. 国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，水利和湖泊局资产总计43313.4781万元，其中流动资产1229.5998万元，非流动资产42083.8783万元，固定资产4453.1452万元，共有车辆1辆，其中：公务用车1辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

七、2021年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求，财政局组织2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门整体绩效共涉及7个指标，其中数量指标：包括1、防汛抗旱水利设施溃堤处数，年初目标0处，完成值0处；2、改善水生态环境，年初目标102.05平方千米，完成值102.05平方千米，完成率达100%；3、全县用水总量，年初目标低于2.795亿方，完成值2.615亿方，完成率达100%。效益指标：包括1、洪涝和旱灾造成死亡人数，年初目标小于30人，实际0人；2、重要江河湖泊水质达标率，年初目标大于86%，完成率达100%；3、饮水保障程度，年初目标100%，完成率达100%，4、水事案件查处率年初目标100%，结案率100%，纠纷调处率100%，完成率达100%。

从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。从评价情况来看，严格按照了2021年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

1. 政府性基金支出决算表情况说明

2021年政府性基金支出1616.72万元，主要用于大中型水库移民后期扶持移民补助支出（1228.72万元）和基础设施建设和经济发展（388万元），2020年政府性基金支出为182.28万元

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算支出为0元

1. 扶贫资金安排情况说明

2021年扶贫专项中央水利发展资金770万元，其中：嘉鱼县中小河流治理690万元，山洪灾害10万元，农村饮水工程维修养护50万元，小型水库维修养护20万元。

第四部分 名词解释

（一）收入科目。

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目。

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6．其他支出：不属于以上类型的支出。

7．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。