关于嘉鱼县2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

——2026年1月10日在嘉鱼县第十九届人民代表大会第五次会议上

嘉鱼县财政局局长  童  波

各位代表：

受县人民政府委托，向本次会议报告嘉鱼县2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2025年，一般公共预算执行情况具体如下：

1.总收入合计为453211万元，为预算的99.90%（与预算调整比，下同）。其中：

一般公共预算收入完成182012万元，为预算的100.12%。其中：税收收入完成121409万元，非税收入完成60603万元。

转移性收入241145万元，为预算的99.73%。其中：上级补助收入190877万元，上年结转收入50268万元。

债务转贷收入30054万元，为预算的100%。

2.总支出合计为453211万元，为预算的99.90%。其中：

一般公共预算支出374265万元，为预算的97.23%。主要科目完成如下：

一般公共服务支出44018万元，为预算的86.87%；

国防支出3万元，为预算的100%；

公共安全支出11630万元，为预算的80.60%；

教育支出43335万元，为预算的100.12%；

科学技术支出16114万元，为预算的108%；

文化旅游体育与传媒支出3703万元，为预算的85.72%；

社会保障和就业支出75951万元，为预算的98.98%；

卫生健康支出29493万元，为预算的92.61%；

节能环保支出4711万元，为预算的50.16%；

城乡社区支出27110万元，为预算的115.15%；

农林水支出64344万元，为预算的90.25%；

交通运输支出11608万元，为预算的90.38%；

资源勘探工业信息等支出4294万元，为预算的63.48%；

商业服务业等支出403万元，为预算的101%；

金融支出115万元，为预算的104.55%；

自然资源海洋气象等支出4885万元，为预算的90.97%；

住房保障支出21998万元，为预算的221.40%；主要是增加老旧小区改造中央预算内项目支出。

粮油物资储备支出720万元，比预算增加667万元；主要是粮食风险基金支出。

灾害防治及应急管理支出3599万元，为预算的130.02%；

其他支出9万元，为预算的100%；

债务付息支出6196万元，为预算的99.85%；

债务发行费支出26万元，为预算的100% 。

转移性支出62577万元，为预算的119.29%， 其中：上解上级支出36500万元，结转下年支出26077万元。

债务还本支出16369万元，根据需求据实安排支出。

3.一般公共预算当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.政府性基金收入285024万元，为预算的96.03%。其中：

基金收入98782万元，为预算的89.08% 。其中：国有土地使用权出让收入86006万元，城市基础设施配套费收入486万元，污水处理费收入572万元，专项债务对应项目专项收入11718万元。

转移性收入62129万元，为预算的100.52%。其中：上级补助收入16668万元，上年结余收入45461万元。

专项债券转贷收入124113万元，为预算的100%。

2.政府性基金支出285024万元，为预算的96.03%。其中：

本级支出167860万元，为预算的94.11%，主要科目为：

卫生健康支出447万元，为预算的100%；

节能环保支出5892万元，为超长期国债支出；

城乡社区支出76448万元，为预算的82.36%；

农林水支出6436万元，为预算的103.21%；

交通运输支出434万元，为预算的100%；

资源勘探工业信息等支出1148万元，为预算的94.49%；

其他支出61547万元，为预算的97.98%；

债务付息支出15407万元，主要为据实安排债务付息支出；

债务发行费支出101元，为预算的100%。

转移性支出35298万元，为预算的95.18%；主要是结转下年支出35298万元。

债务还本支出81866万元，主要为据实安排债务还本支出。

3.政府性基金预算当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入16163万元，为预算的100.01%。其中：国有资本经营收入15484万元；转移支付收入11万元，上年结余收入668万元。

2.国有资本经营预算支出合计16163万元，为预算的100.01%。其中：国有资本经营预算支出15329万元，年终结余834万元。

3.国有资本经营预算当年收支平衡。

（四）社保基金预算执行情况

1.收入合计62299万元。其中：

城乡居民养老保险基金收入20059万元，机关事业养老保险基金收入42240万元。

2.支出合计55236万元。其中：

城乡居民养老保险基金支出14455万元，机关事业养老保险基金支出40781万元。

3.社保基金预算本年收支结余7063万元，年末滚存结余57578万元。

二、2025年预算管理的主要特点

（一）国有“三资”管理改革不断深化。以大财政体系建设为统领，出台《嘉鱼县深化国有“三资”管理改革工作方案》，成立矿产资源、林业资源、水资源、能源资源等10个专项工作专班，聚焦全县6类资源、5类资产、2类资金，坚持全领域、全口径、全覆盖原则，深入开展国有“三资”清查。截至目前，累计清出全口径资产1500.45亿元，其中有效资产700.06亿元，近期可利用资产40.84亿元。在全面评估基础上，积极拓展资源资本化，综合运用“用、售、租、融”方式，累计实现融资40.03亿元，贡献财政收入8.34亿元。充分发挥区域优势资源，不断创新资源盘活路径，探索绿色金融模式，创新推出“原水贷”“取水贷”融资模式，以三湖连江水库经营权和30年供水未来收益权为依托，分别成功获批融资1.9亿元、4.3亿元，盘活案例获省市主要领导批示肯定。

（二）向上争资争项成效显著。成立向上争资工作专班，压实各职能部门工作职责，及时研究掌握上级部门政策投向、资金安排，提前谋划、精准布局、制定任务清单、责任清单、进度清单，统筹推进争资工作，争资争项成效明显。争取各类资金36.18亿元（含债券资金），其中：上级转移支付资金20.76亿元，债券资金15.42亿元。

（三）“三保”支出责任扛牢压实。严格对标“三保”保障清单，统筹资金足额纳入预算，确保民生支出只增不减，始终将“三保”项目资金支出优先安排，2025年“三保”预算安排支出18.82亿元，同比增长2.72%。全面落实就业创业扶持、困难群众救助等民生政策，增进民生福祉，大力支持社会公共服务体系建设，全面提高民生保障能力，民生支出只增不减，占比在80%以上。教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等13项民生支出30.44亿元，有效解决一批群众关注度高、覆盖面广的民生问题，人民群众的获得感、幸福感、安全感进一步提升。

（四）服务市场主体稳步提高。积极推广“咸金通”惠企平台，推动惠企政策直达企业，实现惠企资金申报审批拨付全流程线上办理，切实提高政策服务的精准性、便捷性和时效性，为企业发展提供有力支撑。全年上线惠企政策28条，兑付惠企资金1000万元。深入实施政府采购全流程电子化管理，规范政府采购行为，提高采购效率。政府采购网上商城完成交易额1.45亿元，同比增长10.47%，节约财政资金1061万元，节支率7.30%；持续落实鄂财采发〔2022〕5号文件精神开展政采贷业务，为参与政府采购活动的中小微企业融资提供便利，促进中小微企业持续健康发展，开展“政采贷”业务14笔，贷款额1.06亿元，有效解决中小企业融资难、融资贵问题。

（五）财政治理效能持续提升。深入贯彻落实“过紧日子”思想，建立“过紧日子”负面清单，依法高效开展预算编审、预算绩效、财政监督、政府采购、财政评审等支出控管工作。2025年预算压减一般性支出项目62个，压减金额690万元。财政评审政府投资项目141个，审减资金2.15亿元。聚焦群众反应突出问题深入推进财会监督、乡镇财政资金使用监管突出问题专项整治、农村集体“三资”监管等工作，进一步严肃财经纪律、规范财经秩序。

2025年，预算执行总体稳健，但也存在一些不容忽视的问题：一是受经济增速放缓和减税降费政策、房地产市场的持续低迷以及部分重点企业减收明显等多重因素影响，收入增幅承压；二是外部形势总体收紧，经济下行压力持续向财政传导。同时，县域经济发展相对不足，县级财政自给率低，偿债压力大，财政运行风险不容忽视；三是“三资”盘活带动增收作用逐步减弱。随着“三资”清理工作的有序推进，国有资产（资源）保值增值效益有所提升，后期国有资产盘活资源变窄，难以持续贡献增量。四是财政预算精细化管理还存在短板和不足，预算绩效管理需进一步加强。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

三、2026年预算安排建议

政府预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、县决策部署，深入领会贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持党政机关习惯过紧日子要求，勤俭节约办事业；以零基预算为牵引，深化大财政体系建设（财政科学管理），加快打造武汉都市圈城乡统筹绿色发展先行区，奋力推进中国式现代化嘉鱼实践；加强财政资源和预算统筹，持续优化支出结构，全面增强财政保障能力；完善支出标准体系，加强项目全生命周期管理，强化预算绩效管理，加强财会监督检查，提升预算管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。

（一）一般公共预算收支安排计划

2026年，一般公共预算收支情况具体如下：

1.总收入安排为457006万元，比上年增长0.84 %。其中：

一般公共预算收入安排191200万元，比上年增长5.05%，其中：税收收入安排130000万元，非税收入安排61200万元；

转移性收入224424万元，比上年下降6.93%。其中：上级补助收入191347万，上年结转收入26077万元，调入资金7000万元。

债务转贷收入41382万元，比上年增长37.69%，主要到期债券本金增加，再融资规模加大。

2.总支出安排为457006万元，比上年增长0.84%。

一般公共预算支出385264万元，比上年增长2.94%；主要科目如下：

一般公共服务支出44234万元，比上年增长0.49%；

国防支出3万元，与上年持平；

公共安全支出11698万元，比上年增长0.58%；

教育支出43368万元，比上年增长0.08%；

科学技术支出16145万元，比上年增长0.19%；

文化旅游体育与传媒支出3705万元，比上年增长0.05%；

社会保障和就业支出76000万元，比上年增长0.06%;

卫生健康支出30015万元，比上年增长1.77 %；

节能环保支出4746万元，比上年增长0.74%；

城乡社区支出27414万元，比上年增长1.12%；

农林水支出63545万元，比上年下降1.24%；

交通运输支出11590万元，比上年下降0.16%；

资源勘探工业信息等支出4372万元，比上年增长1.82%；

商业服务业等支出400万元，比上年下降0.74%；

金融支出110万元，比上年下降4.35%；

自然资源海洋气象等支出4962万元，比上年增长1.58%；

住房保障支出22051万元，比上年增长0.24%；

粮油物资储备支出720万元，与上年持平；

灾害防治及应急管理支出3608万元，比上年增长0.25%；

预备费10000万元，占一般公共预算支出2.6%；

债务付息支出6537万元，主要是据实测算债务付息额度；

债务发行费支出41万元，主要是据实测算债务发行费用。

转移性支出37814万元，比上年下降39.57%，主要是上解上级支出37814元。

债务还本支出33928万元，主要是据实测算偿还债务本金。

3.一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算安排计划

1.政府性基金收入277155万元，比上年下降2.76%，主要收入项目：

本级基金收入117100万元，比上年增长18.54 %。其中：国有土地使用权出让收入100000万元，城市基础设施配套费1000万元，污水处理费收入1500万元，专项债务对应项目专项收入14600万元。

转移性收入53447万元，比上年下降13.97%。其中：上级补助收入18149万元；上年结余收入35298万元。

地方政府专项债务转贷收入106608万元，比上年下降14.10%，主要到期债券本金减少，再融资规模减小。

2.政府性基金支出277155万元，比上年下降2.76%，主要支出项目如下：

本级支出220510元，比上年增长34.88%。主要支出科目如下：

城乡社区支出91945元，比上年增长20.27%；

农林水支出5743万元，比上年下降10.77%；

交通运输支出500万元，比上年增长15.21%；

资源勘探工业信息等支出1500万元，比上年增长30.66%；

其他支出102952万元，比上年增长67.27%，主要债券收入安排的支出增加；

债务付息支出17800万元，主要据实测算债券付息额度；

债务发行费支出70万元，主要根据债券发行计算费用。

转移性支出45063万元，比上年增长27.66%；主要结转下年支出45063万元。

债务还本支出11582万元，主要是据实偿还专项债券本金 。

3.政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排计划

1.国有资本经营收入15845万元，比上年下降1.97%。其中：国有资本经营收入15000万元；上级补助收入11万元；上年结余收入834万元。

2.国有资本经营支出15845万元，比上年下降1.97%。其中：国有企业政策性补贴8845万元，调出资金7000万元。

3.国有资本经营预算收支平衡。

（四）社保基金预算安排计划

1.收入合计62751万元，比上年增长0.73%。其中：城乡居民养老保险基金收入19580万元；机关事业养老保险基金收入43171万元。

2.支出合计57651万元，比上年增长4.37%。其中：城乡居民养老保险基金支出15220万元，机关养老保险基金支出42431万元。

3.社保基金预算收支本年结余5100万元，年末滚存结余62678万元。

四、确保2026年预算目标工作措施

2026年，财政部门将紧紧围绕全县社会经济发展目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，持续落实加力提效的积极财政政策，从开源增收、节流优支、监督管理等方面重点发力，推进财政科学管理改革，全面完成财政预算各项工作目标。

（一）坚定不移深化财政改革。一是全面实施零基预算改革。彻底打破传统“基数+增长”的预算编制方式，以“零”为起点，树立以事定钱的预算编制原则,根据财力状况和实际需求，全面清理评估现有项目实施必要性，坚持“支出标准+负面清单+区间标准+经济分类审核”，对照经济分类科目逐项审核项目明细，核查项目与职能匹配度、支出标准合规性，强化预算评审，科学合理做好支出排序。二是持续深化国有“三资”管理改革。按照国有资源资产化、国有资产证券化、国有资金杠杆化的思路，进一步对六类资源、五类资产、两类资金开展深度清理，积极学习全国、全省各类资产资源先进盘活案例，立足嘉鱼资源禀赋，综合运用“用售租融”方式常态化开展盘活工作，切实提高资产资源使用效率。

（二）坚定不移做大财政收入。一是持续加大项目支持力度。牢固树立“第一是项目、第二是项目、第三还是项目”的理念，狠抓招商引资，积极拓展财源，强化财政政策资金支撑，保障重大项目平稳运行，为财政平稳运行奠定基础。二是持续加大收入征管力度。着力抓好财税收入的主动性，转变“重支出、轻收入”思维，依法依规加强财税收入征管，确保应收尽收、应缴尽缴。三是持续加大争资争项力度。深入细致研究更加积极的财政政策、项目和资金走向，积极向上对接，加强与项目主管部门、项目实施部门会商，形成争资争项合力，争取上级资金更大力度的倾斜和支持，力争更多转移支付、财税政策、试点示范、项目布局、债券额度等落户嘉鱼。

（三）坚定不移强化财政保障。一是持续落实更加积极的财政政策。用好各项组合式财政税费支持政策工具箱，持续释放政策红利。加大购房补贴、消费补贴、金融贴息等政策力度，激发市场活力；依托“咸金通”平台，实施资金项目申报、审批、拨付全流程线上办理，简化企业办事流程，推动企业政策“直达秒兑”，助力市场主体发展。二是全面落实“三保”政策。始终压紧压实财政部门“三保”的政治责任，重点保障干部职工政策待遇、机关事业单位正常运转、保工资、保基本民生，兜牢“三保”底线；三是全力保障重点支出。按照县委县政府年度重点支出目标，严格资金支出秩序，切实保障重大项目如期开工建设，平稳推进。聚焦就业、养老、托幼、医疗、教育、住房等重点民生领域，梳理民生实事清单，补短板、强弱项，切实提供民生重点支出保障。

（四）坚定不移优化财政管理。一是严格落实“过紧日子”要求。坚持“严”字当头，严把预算支出关口，大力压减非急需、非重点、非刚性支出，严控人员经费和“三公”经费。二是强化财会监督。依法高效开展政府采购、财政评审等支出控管工作；深入开展财会监督、预算执行监督、农村集体三资管理等专项工作，进一步严肃财经纪律、维护财经秩序，不断提升财政监管水平。三是优化政府投资项目管理。依托投资项目绩效综合评价平台，加强对政府投资项目全生命周期管理，强化全流程绩效约束，做实财政前期审核工作，从源头上加强投资管控，避免低效、无效投资，增加债务风险。

（五）坚定不移把控财政风险。严守不得虚增财政收入、不得虚假化债、不得新增隐性债务三条红线，强化政府债务管理，充分利用多种政策工具，加快平台企业退出、隐形债务化解，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险底线。以化债为切入点，统筹化债与发展，发挥投资与债务的动力循环作用，形成“有效资产—有效债务—有效投资—新的有效资产”良性循环。

各位代表：2026年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，鼓足干劲、奋发进取，久久为功，坚持依法行政、依法理财，大力推动财政科学管理改革，加大推进大财政体系建设力度，圆满完成好财政预算收支目标，为“加快打造武汉都市圈城乡统筹绿色发展先行区，奋力谱写中国式现代化嘉鱼篇章”提供财政保障！