县十八届人大

二次会议文件

关于嘉鱼县2017年政府预算执行情况

和2018年政府预算草案的报告

—2017年12月25日在嘉鱼县第十八届人民代表大会

第二次会议上

县财政局局长   尹彬生

各位代表：

我受县人民政府委托，向本次会议报告嘉鱼县2017年政府预算执行情况和2018年政府预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财税部门主动作为，依法征管促进征收，优化支出改善民生，争资争项支持发展，创新体制深化改革，强化监管提升绩效，财政收支运行平稳，预算执行好于预期，全年财政预算全面完成。

（一）公共财政预算收支执行情况

2017年，财政预算在执行过程中，因政策性因素变化及影响，在县十八届人大常委会第七次会议上进行了预算调整，调整后的公共财政预算总收入为305156万元，总支出为305156万元。在综合分析和研判当前的经济发展态势和一些政策性因素后，今年的财政预算执行情况预计为：

1、总收入合计为305156万元，为调整预算的100%，其中：

地方一般公共财政预算收入完成106500万元，为预算的100%，增长8.6%，其中：国税局完成31400万元，地税局完成37700万元，财政局完成37400万元；

上级补助收入162110万元，为调整预算的100%，增长4.21%；

地方政府债券收入15440万元，为调整预算的100%；

上年结余106万元，按省决算批复进行调整；

调入资金7000万元，从政府性基金预算中调入。

动用预算稳定调节基金14000万元。

2、总支出合计为305156万元，为调整预算的100%，其中：公共财政预算支出281800万元，为调整预算的100%，增长9.55%；政府债券还本支出5717万元，为调整预算的100%；上解上级支出17639万元，为调整预算的100%。

公共财政预算支出项目主要是：

一般公共服务支出45465万元，为调整预算的100%，增长9.55%；

公共安全支出8318万元，为调整预算的100%，增长1.99%；

教育支出42378万元，为调整预算的100%，增长5.96%；

科学技术支出2987万元，为调整预算的100%，增长4.73%；

文化体育与传媒支出4070万元，为调整预算的100%，增长25.5%；

社会保障和就业支出40186万元，为调整预算的100%，增长11.09%；

医疗卫生与计划生育支出37584万元，为调整预算的100%，增长13.72%；

节能环保支出6782万元，为调整预算的100%，增长192.45%；

城乡社区支出17463万元，为调整预算的100%，下降3.25%；

农林水支出35806万元，为调整预算的100%，下降12.51%；

交通运输支出9762万元，为调整预算的100%，下降39.84%；

资源勘探信息等支出13594万元，为调整预算的100%，增长316.36%；

商业服务业等支出1267万元，为调整预算的100%，下降6.43%；

金融监管等事务支出88万元，为调整预算的100%；

援助其他地区支出200万元，为调整预算的100%；

国土海洋气象等支出4126万元，为调整预算的100%，增长152.66%；

住房保障支出6098万元，为调整预算的100%，下降9.74%；

粮油物资储备支出2248万元，为调整预算的100%，下降15.17%；

债务付息支出3378万元，为调整预算的100%，增长116.96%；

当年公共财政预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金收入142501万元，为调整预算的100.03%。主要收入项目有：

国有土地收益基金收入1628万元，为调整预算的73.93%；

农业土地开发资金收入2442万元，为调整预算的73.93%；

国有土地使用权出让收入47687万元，为调整预算的103.21%；

债券转贷收入79721万元，为调整预算的100%；

上级补助收入5000万元,为调整预算的100%；

上年结余资金6023万元 ，为调整预算的100%。

2、政府性基金支出126252万元，为调整预算的100%。主要支出项目有：

社会保障和就业支出1220万元，为调整预算的100%；

节能环保支出20595万元，为调整预算的100%；

城乡社区支出96462万元，为调整预算的100%；

交通运输支出10万元，为调整预算的100%；

债务发行费支出50万元，为调整预算的100%；

商业服务业支出20万元，为调整预算的100%；

其他支出895万元，为调整预算的100%；

调出资金7000万元。

政府性基金当年收支结余16249万元。

（三）社保基金预算执行情况

1、收入合计93718万元，占预算的97.46%，其中：

（1）基本养老保险基金收入65923万元，占预算的95.73%，其中：企业养老保险基金收入36729万元，占预算的96.6%；机关事业养老保险基金收入22473万元，占预算的91.44%；城乡居民养老保险基金收入6721万元，占预算的107.19%；

（2）医疗保险基金收入26296万元，占预算的101.39%，

其中：城镇职工医疗保险基金收入8749万元，占预算的112.92%；城乡居民医疗保险基金收入17547万元，占预算的96.48%。

（3）工伤保险基金收入421万元，占预算的85.57%。

（4）生育保险基金收入378万元，占预算的66.2%。

（5）失业保险基金收入700万元，占预算的236.49%。

2、支出合计93842万元，占预算的102.45%，其中：

（1）基本养老保险基金支出70392万元，占预算的103.17%，其中：企业养老保险基金支出45626万元，占预算的115.05%；机关养老保险基金支出19930万元，占预算的81.16%；城乡居民养老保险基金支出4836万元，占预算的120.42%。

（2）医疗保险基金支出22783万元，占预算的100.22%，其中：城镇职工医疗保险基金支出6358万元，占预算的114.62%；城乡居民医疗保险基金支出16425万元，占预算的95.58%。

（3）工伤保险基金支出98万元，占预算的97.03%。

（4）生育保险基金支出372万元，占预算的126.53%。

（5）失业保险基金支出197万元，占预算的82.08%。

当年收支结余-124万元。

因财政结算和决算尚未完成，预算执行还会有所调整和变化，待年度财政决算编制完成后，再提请县人大常委会讨论。

二、2017年预算执行特点

（一）财税收入规模和质量双提高。面对财税收入放缓的压力，财税部门依法征管、挖潜增收，抓好协调督办，加强经济运行分析和税源监控，注重收入质量，收入结构不断优化，财政收入提前全面完成，全年地方一般公共财政预算收入首次突破10亿元大关，税比60%以上，收入规模迈上了一个新的台阶，税收占比改变了过去一直在60%以下徘徊的局面，财政收入质量得到了有效改善和提高。

（二）民生保障和发展水平双提标。基本保障支出大幅提标，本级财政负担的人员支出按政策上限到位，新老增资全部兑现，养老并轨政策顺利实施，惠及离退休人员，民生性支出逐步提升。2017年，争取上级转移支付资金和专项资金达16.2亿元，为保运转、保稳定、保发展夯实了财力基础；争取县域经济发展调度资金3.08亿元，支持和扶持57家重点骨干企业发展生产，切实减轻了企业的融资成本，为全县招商引资和项目建设提供了财力支撑。

（三）改革进度和创新力度双提档。以创新为驱动，以供给侧结构性改革为主线，全面推进财政体制改革，改革措施落实、落地、落细。一方面按照加快落地一批、集中推介一批、促成签约一批、大力储备一批的思路，依法依规开展项目识别、准备、采购等，规范运作PPP项目。2017年，全县签约项目并落地3个，总投资138亿元；另一方面，以事权和支出责任相匹配为突破口，积极探索乡镇财政体制改革，因地施策，科学规范，进一步调整和完善了县镇财政管理体制。与此同时，财政预决算信息公开全面透明，所有预算单位全覆盖，内容全细化，过程全方位。

（四）理财质效和履职能力双提效。预算绩效评价工作首次作为共性目标纳入县直单位综合考评体系，与预算单位绩效考评挂钩。依法高效开展预算编审、政府采购、财政评审等支出控管工作，围绕“三抓一优”，提高财政服务水平和履职能力，强化财政投资项目监管，织密财政资金“安全网”，财政预算绩效管理能力不断提升。今年，财政评审101个政府投资项目，审减资金11210万元，综合审减率11%；政府采购在提高服务质量的同时，完成采购资金44000万元，节约资金3476万元，节约率为7.9%。

（五）资金拨付和融资进度双提速。重塑资金拨付流程，提高资金拨付效率，制定并出台了《嘉鱼县财政资金审批管理办法》、《财政预算资金内部审批拨付实施办法》，在保证资金安全的前提下，简化和优化资金拨付流程，加快了资金拨付速度和进度。另一方面，加快政府融资平台建设，清理整顿不规范融资行为，规范举债行为。2017年，争取新增债券资金9.5亿元，缓解了政府投资项目资金压力。

2017年，财政工作稳中有进，财政预算执行良好。但我们也清醒认识到，财政预算在执行过程中，存在税源基础薄弱，财税收入增长动力不足，财力增收较为困难；刚性支出增长较快，增支因素较多，财政收入低速增长与财政支出刚性增长之间矛盾比较突出等问题。对此，我们将虚心听取各方意见，认真研究措施，努力加以解决。

三、2018年预算安排建议

2018年预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大精神，紧紧围绕全县社会经济发展主要目标，以供给侧结构性改革为主线，服务发展，统筹兼顾、有保有压，坚持依法理财、科学理财、精细理财，强化预算编制、预算执行、预算绩效、财政监管工作，推进财政稳健发展、创新发展；进一步关注和改善民生，提高财政资金使用效益，圆满完成财政预算目标，为实现“湖北经济强县、临港生态新城”提供坚实的财力基础和保障。

（一）公共财政预算收支安排计划

1、总收入安排312150万元，增长2.29%，其中：

地方一般公共财政预算收入安排117150万元，增长10%，其中：国税局41150万元，地税局38200万元，财政局37800万元；

上级补助收入165000万元，增长1.78%；

地方债券收入20000万元，增长29.53%，根据我县当年到期债务测算置换债券和土地储备新增债券计划安排。

调入资金10000万元，增长42.86%，主要是按政策要求将两年以上存量资金收归总预算。

2、总支出安排312150万元，增长2.29%，其中：公共财政预算支出安排288873万元，增长2.51%，政府债券转贷还本支出5677万元，与上年持平，主要是根据我县当年到期债券安排支出，上解上级支出17600万元，与上年持平。

公共财政预算支出项目主要有：

一般公共服务支出47180万元，增长3.77%；

公共安全支出8800万元，增长5.79%；

教育支出43100万元，与上年持平；

科学技术支出3210万元，增长7.47%；

文化体育与传媒支出4100万元，与上年持平；

社会保障和就业支出41800万元，增长4.02%；

医疗卫生与计划生育支出38046万元，与上年持平；

节能环保支出7000万元，增长3.21%；

城乡社区支出17130万元，下降1.91%；

农林水支出37100万元，增长3.61%；

交通运输支出10300万元，增长5.51%

资源勘探信息等支出13600万元，与上年持平；

商业服务业等支出1300万元，增长2.6%；

金融支出90万元，与上年持平；

援助其他地区支出200万元，与上年持平；

国土海洋气象等支出4450万元，增长7.85%；

住房保障支出6550万元，增长7.41%；

粮油物资储备支出2300万元，增长2.31%；

债务付息支出2617万元，下降22.53%。

公共财政预算当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排计划

1、政府性基金收入106200万元，下降25.45%，下降的主要原因是专项债券政策性调整变化。主要收入项目有：

国有土地收益基金收入2400万元，增长47.42%；

农业土地开发资金收入3600万元，增长47.42%；

国有土地使用权出让收入74000万元，增长55.18%；

债券转贷收入5000万元，下降93.73%；

上级补助收入5000万元,与上年持平；

上年结余资金16200万元。

2、政府性基金支出106200万元，下降15.08%。主要支出项目有：

社会保障和就业支出1580万元，增长29.51%；

节能环保支出1500万元，下降92.72%；

城乡社区支出101200万元，增长7.91%；

交通运输支出500万元；

债务发行费支出60万元;

商业服务业支出220万元；

其他支出1140万元，增长27.37%。

政府性基金当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排计划

1、国有资本经营收入600万元，其中：金矿股利收入500万元，住建投股利收入100万元。

2、国有资本经营支出600万元，其中：公益性设施投资支出600万元。

国有资本经营预算本年度收支平衡。

（四）社保基金预算收支安排计划

1、收入合计103416万元，增长10.35%，其中：

基本养老保险基金收入72676万元，增长10.24%；

医疗保险基金收入28833万元，增长9.65%；

工伤保险基金收入363万元，下降13.78%；

生育保险基金收入410万元，增长8.47%；

失业保险基金收入1134万元，增长62%。

2、支出合计94827万元，增长1.05%，其中：

基本养老保险基金支出72141万元，增长2.48%；

医疗保险基金支出22011万元，下降3.39%；

工伤保险基金支出115万元，增长17.35%；

生育保险基金支出368万元，下降1.08%；

失业保险基金支出192万元，下降2.54%。

社保基金当年收支结余8589万元。

四、全面完成2018年预算目标的思路举措

2018年，我们将把十九大精神作为财政工作的根本遵循，紧紧围绕县委、县政府决策部署，在县人大、县政协的监督和支持下，以现代财政制度的基本理念引领财政改革发展，开源节流，增收节支，主动作为、履职尽责。

（一）坚持底线思维，着力提效能。财政部门要认真学习宣传贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚守政治底线、政策底线、纪律底线，增强政治定力，提高政治站位，努力做到不仅“有财有政”，而且要在“财”中更加突出“政”，不断强化“财”要自觉服从服务于“政”的意识，驰而不息纠正“四风”，持之以恒改进工作作风，加强机关效能建设，提高财政履职能力和综合素质，为县委、县政府当好家、理好财。

（二）坚持财经互动，着力谋发展。一是支持经济发展。发挥财政职能作用，在招商引资和项目建设、工业发展上，争取资金、政策支撑和倾斜，用好、用活县域经济调度资金，破解资金难题，落实优惠政策，创新方式服务经济发展，加快项目落地见效，夯实税源基础，当好经济建设的排头兵。二是拓宽增收渠道。建立财税部门联动机制，加强县域经济税源调查和研判，弄清税源真实家底，加大宏观税负、税收结构、重点税收和收入潜力的对比分析，挖掘增收潜力，保持税收稳定增长。三是紧盯收入目标。进一步优化收入结构，提高收入的含金量，既保收入目标，又保税收质量。

（三）坚持民生为先，着力保重点。一是落实精准扶贫政策，加大扶贫资金统筹整合力度