嘉鱼县三湖连江水库管理站

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分  三湖连江水库管理站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 三湖连江水库管理站2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  三湖连江水库管理站2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 嘉鱼县三湖连江水库管理站概况

一、部门主要职责

三湖连江水库管理站隶属县水利和湖泊局二级单位，根据嘉鱼编办发[2017]31号文，三湖连江水库为公益一类事业单位，系财政直接预算差额拨款单位。三湖连江水库因白湖、迷野湖、北门湖连接长江而得名。水库始建于1959年，是一座以农业灌溉为主，兼有防洪、排涝、工业生产供水、养殖等综合利用的公益型大型水库，整个灌区自然面积为420.5km2，设计灌溉面积31.48万亩。

为已建水利工程正常运行提供管理保障，已建水利工程日常维护、机械设备运行管理、水利工程安全监测。

二、机构设置情况

从单位构成看，嘉鱼县三湖连江水库管理站决算由实行独立核算的三湖连江水库管理站本级决算。

本单位为财政经费差额拨款单位，单位内设股室有：办公室、财务室、工程管理股、人事股、灌区项目建设股。三湖连江定编30个，实际在职在岗15人，离退休58人（单位负担1人），遗属4人，共77人。

第二部分 2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为900.26 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加185.81万元，增长20.64 %，主要原因是三湖连江水库管理站增加项目资金。

示范图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计900.26万元，与2023年度相比，收入合计增加185.81万元，增长20.64%。其中：财政拨款收入900.26万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

示范图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计900.26万元，与2023年度相比，支出合计增加185.81万元，增长20.64%。其中：基本支出285.28万元，占本年支出31.69%；项目支出614.98万元，占本年支出68.31%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

示范图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为900.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加185.81万元，增长20.64%。主要原因是三湖连江水库管理站增加项目资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入900.26万元，比2023年度决算数增加185.81万元。增加主要原因是三湖连江水库管理站增加项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,主要原因是本年没有政府基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,主要原因是本年没有国有资本经营预算财政拨款。

示范图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出900.26万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.81万元，增长20.64%。主要原因是三湖连江水库管理站增加项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出900.26万元，主要用于以下方面：

农林水支出类支出决算数为 900.26万元，占100%。主要用于单位基本运转和工程项目支出。

1.水利一般行业业务管理285.28万元。

2.水利水利工程建设614.98万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.67万元，支出决算为900.26万元，完成年初预算的228.25%.其中：

1.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为285.28万元，支出决算数为 285.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是严格执行预算管理。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 614.98万元，支出决算数为 614.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是此项目为连续性项目，每年签批。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出285.28万元，其中：

人员经费278.64万元，主要包括：基本工资60.39万元、津贴补贴11.02万元、奖金18.72万元、伙食补助费2.58万元、绩效工资36.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.4万元、职业年金缴费9.64万元、职工基本医疗保险缴费4.78万元、其他社会保障缴费1.80万元、住房公积金18.75万元、其他工资福利支出2.07万元、退休费83.74万元、抚恤金1.43万元、生活补助1.52万元、其他对个人和家庭的补助3.18万元。

公用经费6.64万元，主要包括：办公费0.51万元、电费0.002万元、邮电费0.02万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0.096万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.41万元、专用材料费0万元、劳务费0.44万元、委托业务费、工会经费3.59万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费0、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出0.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为1.41万元，完成全年预算的70.5%。较上年增加0.73万元，增长107.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制三公经费支出。小于全年预算数的主要原因严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元0。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为1.41万元，完成全年预算的70.5%，较上年增加0.73万元，增长107.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：原因严格控制三公经费支出。

其中：国内公务接待支出1.41万元，接待对象主要是上级相关业务部门,主要是开展检查、调研等工作。2024年共接待国内来访团组34个，170人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位,无。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额 10万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，嘉鱼县三湖连江水库管理处没有公务用车。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金614.98万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.3 ％。从评价情况来看，部门整体支出900.26万元，其中基本支出285.28万元，项目支出614.98万元。负责嘉鱼县三湖连江水库枢纽工程挡水建筑物（主坝、一号副坝、二号副坝）以及枢纽建筑物（东、西、南三座灌溉闸以及进洪闸、公路桥节制闸等）防汛抢险技术的指导，汛情、路情、水雨工情等信息的收集传递，指导三湖连江灌区渠道整治以及建筑物等工程的正常运行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度已完成预算指标且超出目标值60%以上。

三湖连江水库落实日常监管和开展运行维护，以保障工程安全。调度运用，协调防洪、兴利及各用水部门的关系，最大限度地发挥水库的防洪、兴利等综合利用效益。做好灌区水利工程管理范围内的防护林建设和水土保持工作，并采取有效措施，保障下游生态用水需要。开展水事巡查，制止工程管理范围内的违规建设行为和危害工程运行安全的活动。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

三湖连江水库灌区续建配套与节水改造工程第五期项目绩效自评综述：项目全年到位资金4957万元，执行数为4419.10万元，完成预算89%。主要产出和效益：一、完成渠道整治及硬化25.7千米；二、完成建筑物139座；项目已完成竣工验收。

三湖连江新建扩建现代化灌区工程项目规划编制绩效自评综述：项目全年预算数438.44万元，执行数为100万元，完成预算22.8%。主要产出和效益：一、规划编制渠道整治及硬化25.7千米；二、规划编制建筑物1950座；项目已完成规划编制工作。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年没有专项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

    一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）

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